Отчеты о деятельности доверительного управляющего предоставляются клиентам по запросу в срок 10 рабочих дней, их содержание регламентировано положением Банка России № 482-П от 3 августа 2015 года.
Компания «Диасофт» разработала «Отчет доверительного управляющего», входящий в состав продукта «Доверительное управление» и бесшовно интегрированный с программными продуктами платформы Digital Q.FinancialMarkets. Отчет соответствует требованиям положения Банка России № 482-П, имеет лаконичную и удобную форму, формируется автоматически, не требует редактирования и может быть направлен клиенту сразу после его формирования. Это позволяет существенно сэкономить рабочее время сотрудников на подготовку отчетов и снизить риски просрочки их предоставления.
Отчет содержит информацию:
-
об остатках денежных средств, ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода;
-
об основных итоговых показателях (стоимости чистых активов, задолженности, начисленных и уплаченных налогах и пр.);
-
о способе расчета вознаграждения ДУ;
-
о депозитариях/регистраторах, а также об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента;
-
о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов;
-
о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением;
-
о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;
-
о сделках с ценными бумагами;
-
о движении денежных средств;
-
о движении ценных бумаг и финансовых инструментов;
-
о выплатах по ценным бумагам;
-
об операциях конвертации валюты;
-
по всем видам расходов, начисленных в отчетном периоде;
-
о динамике доходности инвестиционного портфеля.
Продукт «Доверительное управление» входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, предназначен для автоматизации операций индивидуального доверительного управления, разработан с учетом действующих требований законодательства.
Для получения дополнительной информации заполните форму обратной связи.
Узнать подробности