«Диасофт» автоматизировал отчет по договорам доверительного управления согласно 482-П

05.04.2024

Отчеты о деятельности доверительного управляющего предоставляются клиентам по запросу в срок 10 рабочих дней, их содержание регламентировано положением Банка России № 482-П от 3 августа 2015 года.

Компания «Диасофт» разработала «Отчет доверительного управляющего», входящий в состав продукта «Доверительное управление» и бесшовно интегрированный с программными продуктами платформы Digital Q.FinancialMarkets. Отчет соответствует требованиям положения Банка России № 482-П, имеет лаконичную и удобную форму, формируется автоматически, не требует редактирования и может быть направлен клиенту сразу после его формирования. Это позволяет существенно сэкономить рабочее время сотрудников на подготовку отчетов и снизить риски просрочки их предоставления.

Отчет содержит информацию:

  • об остатках денежных средств, ценных бумаг и финансовых инструментов на начало и конец периода;

  • об основных итоговых показателях (стоимости чистых активов, задолженности, начисленных и уплаченных налогах и пр.);

  • о способе расчета вознаграждения ДУ;

  • о депозитариях/регистраторах, а также об иностранных организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги клиента;

  • о кредитных организациях, в которых управляющему открыты банковские счета для расчетов;

  • о брокерах или иных лицах, которые совершают по поручению управляющего сделки, связанные с управлением;

  • о голосовании на общем собрании владельцев ценных бумаг с указанием выбранного им варианта голосования по каждому вопросу повестки дня;

  • о сделках с ценными бумагами;

  • о движении денежных средств;

  • о движении ценных бумаг и финансовых инструментов;

  • о выплатах по ценным бумагам;

  • об операциях конвертации валюты;

  • по всем видам расходов, начисленных в отчетном периоде;

  • о динамике доходности инвестиционного портфеля.

Продукт «Доверительное управление» входит в состав платформы Digital Q.FinancialMarkets, предназначен для автоматизации операций индивидуального доверительного управления, разработан с учетом действующих требований законодательства.

Для получения дополнительной информации заполните форму обратной связи.

Узнать подробности
#Digital Q.FinancialMarkets, #автоматизация отчетности, #доверительное управление

Возврат к списку