07.11.2016
Компания «Диасофт» сообщает о выпуске нового модуля системы Diasoft FA# Treasury – «Учет просроченных обязательств эмитентов ценных бумаг».
Новое решение позволит корректно отображать в отчетности все факты задержек в получении выплат по ценным бумагам.
Модуль обеспечивает автоматизацию следующих бизнес-процессов:
- Учет неисполненных в срок долговых обязательств эмитента по оплате купона и амортизации долга.
- Перенос вложений в ценные бумаги на счета по учету просроченных долговых обязательств при погашении ценной бумаги.
В случае невыполнения эмитентом договоренностей о погашении долговых обязательств в установленный срок, просроченные долговые обязательства переносятся на активный счет по их учету. Под вложения в указанные ценные бумаги формируются резервы на возможные потери.
Если у вас появились вопросы, направьте их по электронному адресу sales@diasoft.ru, мы обязательно вам ответим.