27.04.2016
Компания «Диасофт» разработала решение по автоматизации операций РЕПО с КСУ в системе Diasoft FA# Treasury.
29.02.2016 на Московской бирже вышел в обращение новый вид ценных бумаг – сертификаты клирингового участия (КСУ).
Финансовый инструмент объединил в себе преимущества двух наиболее востребованных продуктов российского денежного рынка: РЕПО с центральным контрагентом и РЕПО с корзиной ценных бумаг и с управлением обеспечением.
Благодаря решению Diasoft FA# Treasury удалось полностью автоматизировать бухгалтерский и депозитарный учет следующих бизнес-процессов:
- Загрузка поручений, отражающих внесение активов в имущественный пул (возврат активов из имущественного пула).
- Загрузка сделок, отражающих получение/списание КСУ.
- Загрузка операций РЕПО с КСУ.
- Загрузка исполнений по операциям РЕПО с КСУ.
- Отражение получения доходов по ценным бумагам, находящихся в имущественном пуле.
- Отражение оборотов по сделкам РЕПО с КСУ и переводам денежных средств по клиринговым счетам.
- Квитовка сделок с КСУ.
Если у вас появились вопросы, вы можете направлять их по электронному адресу sales@diasoft.ru,
мы обязательно вам ответим.