1 октября 2015 года, в соответствии с Указанием Банка России № 3382-У в силу вступает предоставление обязательной отчётности в торговый репозитарий по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами (ПФИ).
Компания «Диасофт» поддерживает новый порядок отчётности в продукте FLEXTERA «Адаптер к торговым репозитариям» по следующим видам сообщений:
- Генеральное соглашение (CM010 Анкета генерального соглашения, CM011 Анкета прекращения генерального соглашения).
- Валютные сделки (CM021 Анкета договора валютного свопа, CM022 Анкета договора конверсионной сделки, CM023 Анкета договора валютного опциона).
- Процентные сделки (CM032 Анкета договора процентного свопа).
- Сделки на ценные бумаги (CM041 Анкета договора репо, CM042 Анкета договора купли-продажи облигации, CM046 Анкета договора купли-продажи акции).
- Товарные ПФИ (CM052 Анкета договора товарного опциона, CM053 Анкета договора товарного свопа, CM054 Анкета договора товарного свопциона).
- Суммарная отчетность (CM093 Анкета о состоянии обязательств по договорам).
- Служебные сообщения (CM001 Согласие с условиями ГС/договора, CM002 Несогласие с параметрами).
Начиная с 01.07.2015 при регистрации информации о генеральных соглашениях и сделках в Реестре договоров компании, обязанные предоставлять отчётность в репозитарий, должны указывать международный код юридического лица (LEI, Legal Entity Identifier).
В настоящий момент отчётность в обязательном порядке предоставляется только по сделкам РЕПО и валютным свопам. Предоставление отчётных форм по форвардам, опционам и сделкам спот начинается с 1 октября.
Преимущества использования решения FLEXTERA «Адаптер к торговым репозитариям»*:
- Автоматизация формирования исходящих сообщений.
- Автоматическая обработка входящих сообщений с изменением информации на объекте.
- Гибкая настройка параметров генерального соглашения.
- Поддержка генеральных соглашений с контрагентом-нерезидентом и с контрагентом, имеющим более одного кода НРД.
- Возможность отслеживания статусов предоставления отчётности по объектам в специализированном интерфейсе.
- Наличие специализированного интерфейса для просмотра исходящих/входящих сообщений.
- Возможность визуального контроля расхождений/совпадений по запросам на согласование.
- Поддержка изменения форматов в рамках приобретённых лицензий.
*Актуально только при приобретении вместе бэк-офисом Diasoft FA# Treasury.
За подробной информацией о решении FLEXTERA «Адаптер к торговым репозитариям» обращайтесь по телефону: +7(495) 780-7575 или по электронной почте: sales@diasoft.ru.